Фінансова діяльність
Фінансова діяльність ЗА 2014 рік
- проведений ремонт сантехніки в підвалі
- замінили 5 старих вікон на металопластикові
- придбані 5 дитячих ліжок
- замінили водонагрівач
- придбали 1 педагогічну шафу
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2015 РІК
- установлены 7 металопластиковых окон и 7 откосов на 31 000грн.
- установлено 2 водонагревателя в группе и на пищеблоке на 2800 грн.
- частичная замена сантехники в группах и на пищеблоке на 1500 грн.
- закуплена краска для покраски двух лестничных пролетов, дверей, оборудования на детской площадке, полы в сан.узлах на 1500 грн.
- завезен песок на 800 грн.
- приобрели компрессор- фильтр в аквариумы 2 набора на 800 грн.
- замена посуды и технического инвентаря на пищеблоке на 1400 грн.
- цементирование аварийных дорожек на площадке на 300 грн.
- установка стендов- "Правила безпеки" и "Охорона праці" на 900 грн.
- пополнена и обновлена материальная база центральных стен во всех возрастных группах на 3500 грн.
- проведена подписка и приобретение методических пособий на 800 грн.
Всього: 45300 грн.
Фінансовий звіт за І півріччя 2015-2016 н.р.
ПРИДБАЛИ:
- музичний центр в групу Ромашка за 1500 грн.;
-логопедичний куток в групу Сонечко за 2400 грн.;
-пед шкаф в групу Колобки за 3200 грн.
ВСТАНОВИЛИ
- металопластикові вікна в групу Ромашка, і в групу Колобок на 9000 грн.
Замінили сантехніку на кухні, а саме встановили новий кран, та замінили труби для води.
Всього: 16100 грн.
Фінансовий звіт за період з 1.02.2016 по 1.05.2016
Батьківським комітетом біла зібрана благодійна допомога для поповнення матеріальної бази всіх вікових груп в сумі 10 860 (десять тисяч вісімсот шістдесят).
На цю суму:
Придбали:
-дитячі костюми - 320 грн;
-ламбрикени у всіх вікових групах - 3000 грн;
-у всіх вікових групах замінили каструлі для 1х і 2х страв - 1740 грн.
Встановили:
-двері в групі "Колобок" - 1100 грн;
-металопластикове вікно в групі "Волошки" - 3500 грн;
-на раніше придбане вікно зроблений відкос в групі "Солнышко" - 1200 грн.
Голова батьківського комітету
Бондаренко Г.В.
Фінансовий звіт за період з 1.05.2016 по 1.08.2016
Батьківським комітетом була зібрана благодійна допомога для поповнення матеріальної бази всіх вікових груп в сумі 6335 грн. (шість тисяч триста п'ятдесят п'ять).
Придбали:
-краску різних кольорів (часткова покраска сан вузлів та ігрового обладнання на дитячому майданчику) - 635 грн.;
-зонт та стол на дитячу площадку - 635 грн.
Встановили:
металопластикове вікно та відкос на кухні- 4700 грн.
Заправили вогнегасники у кількості 5 штук - 320 грн.
Зробили заземлення - 200грн.
Фінансовий звіт за період з 1.09.2016 по 1.02.2017
Батьківським комітетом була зібрана благодійна допомога для поповнення матеріальної бази всіх вікових груп в сумі 7680 грн. (сім тисяч шістьсот вісімдесят).
Були проведені такі роботи:
- в рупі "Колобок" в спальні було утеплено вікно;
-була виконана прочистка каналізаційних труб та люків з викачкою води;
-було встановлено металопластикове вікно у групі "Волошки".
Також, придбали водонагрівач у групу "Ромашка".
С повагою, Батьківський комітет.
Фінансовий звіт за період з 1.03 по 1.04.2017
Батьківським комітетом середньої, старшої та змішаної груп була зібрана благодійна допомога для поповнення матеріальної бази дитячого садка в сумі 2955 грн.
Були проведені такі роботи:
-в молодшій групі "Колобок" був встановлений водонагрівач на 50 літрів. Сумма - 1548 грн + 80 грн (доставка) + 80 грн дві шланги;
-на харчоблок придбали: кастрюлю для 1го блюда - 520 грн, магніт для ножей - 96 грн, Відро для риби з кришкою - 180 грн.
Інше:були заказані бланки меню -розкладки, ксероксна бумага, амбарні журнали, шприци для вакцин, масло раст., цукор.-451 грн.
Ітого: 2955 (дві тисячі дев'ятьсот п'ятдесят п'ять) грн.
С повагою, Батьківський комітет.
Затверджено | ||||||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 №57 | ||||||||||||||||||||
(у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||||||
від 04 грудня 2015 року №1118) | ||||||||||||||||||||
Затверджений у сумі | 3287947,00 | грн. | ||||||||||||||||||
Три мільйона двісті вісімдесят сім тисяч дев*ятсот сорок сім грн.00 коп. | ||||||||||||||||||||
Начальник управління освіти департаменту політики Дніпропетровської міської ради | ||||||||||||||||||||
___________ | С.Б.Баляй | |||||||||||||||||||
ПЛАН АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2018 р | ||||||||||||||||||||
Вид бюджету | Місцевий | |||||||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків | 06 | |||||||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків | 611010 | ДНЗ №26 | ||||||||||||||||||
ПОКАЗНИКИ | КЕКВ | СІЧЕНЬ | ЛЮТИЙ | БЕРЕЗЕНЬ | КВІТЕНЬ | ТРАВЕНЬ | ЧЕРВЕНЬ | ЛИПЕНЬ | СЕРПЕНЬ | ВЕРЕСЕНЬ | ЖОВТЕНЬ | ЛИСТОПАД | ГРУДЕНЬ | РАЗОМ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | НА РІК | ||||||
Поточні видатки | 2000 | 303182 | 274776 | 275491 | 246743 | 317623 | 361920 | 241942 | 200828 | 243790 | 274077 | 281628 | 265947 | 3287947,00 | ||||||
Оплата праці | 2110 | 162178 | 162178 | 162178 | 162178 | 221861 | 257279 | 161444 | 127178 | 162178 | 162178 | 162178 | 162178 | 2065186 | ||||||
Заробітна плата | 2111 | 162178 | 162178 | 162178 | 162178 | 221861 | 257279 | 161444 | 127178 | 162178 | 162178 | 162178 | 162178 | 2065186 | 2065186 | 0 | ||||
Грошове утримання військовослужбовців | 2112 | 0 | ||||||||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 35679 | 35679 | 35679 | 35679 | 48810 | 56602 | 35518 | 27979 | 35679 | 35679 | 35679 | 35679 | 454341 | 454341 | 0 | ||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 105325 | 76919 | 77634 | 48886 | 46952 | 48039 | 44980 | 45671 | 45933 | 76220 | 83771 | 68090 | 768420 | ||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0 | ||||||||||||||||||
Медикаменти та перев`язувальні материали | 2220 | 0 | ||||||||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 37118 | 37118 | 37118 | 37118 | 37118 | 37118 | 37118 | 37118 | 37118 | 37119 | 37119 | 37119 | 445419 | ||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 0 | ||||||||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | ||||||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 68207 | 39801 | 40516 | 11768 | 9834 | 10921 | 7862 | 8553 | 8815 | 39101 | 46652 | 30971 | 323001 | ||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 50463 | 25701 | 25701 | 23808 | 33057 | 21690 | 180420 | ||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 712 | 701 | 708 | 675 | 687 | 669 | 643 | 437 | 670 | 573 | 508 | 480 | 7463 | ||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 5835 | 6235 | 5777 | 3953 | 2840 | 3350 | 2459 | 2404 | 2850 | 5200 | 5352 | 2851 | 49106 | ||||||
Оплата природного газу | 2274 | 11197 | 7164 | 8330 | 7140 | 6307 | 6902 | 4760 | 5712 | 5295 | 9520 | 7735 | 5950 | 86012 | ||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0 | ||||||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0 | ||||||||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0 | ||||||||||||||||||
Обслуговування боргових зобов*язань | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов*язань | 2410 | 0 | ||||||||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов*язань | 2420 | 0 | ||||||||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | ||||||||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | ||||||||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | ||||||||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | ||||||||||||||||||
Стипендії | 2720 | 0 | ||||||||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 0 | ||||||||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об*єктів | 3122 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень) | 3131 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальний ремонт інших об*єктів | 3132 | 0 | ||||||||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0 | ||||||||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об*ектів | 3142 | 0 | ||||||||||||||||||
Реставрація пам*яток культури,історії та архітектури | 3143 | 0 | ||||||||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | ||||||||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управляння інших рівнів | 3220 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | ||||||||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | ||||||||||||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | ||||||||||||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0 | ||||||||||||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | ||||||||||||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | ||||||||||||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | ||||||||||||||||||
Інші видатки | 5000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
ВСЬОГО | 303182 | 274776 | 275491 | 246743 | 317623 | 361920 | 241942,00 | 200828,00 | 243790,00 | 274077,00 | 281628,00 | 265947,00 | 3287947,00 | |||||||
В.о. завідувача | Л.В.Рубінштейн | Начальник відділу ЦБ Департаменту гуманітароної політики Чечелівського району | _________ | І.О.Батіна | ||||||||||||||||
12.02.2018 | м.п. | |||||||||||||||||||
Розрахунки до бюджету на 2018 рік | |||||||
КПКВК 0611010 | ДНЗ №26 | ||||||
2110 | Оплата праці | 2065186 | |||||
2111 | Заробітна плата | 2065186 | |||||
По тарифікації | 104757,9 | *12 | 1257094 | 1257094,80 | |||
За штатним розписом | 46964 | *12 | 563568 | 563568 | |||
0 | |||||||
Винагорода | 58250 | 0 | |||||
Заміна відсутнього працівника | 61242 | 0 | |||||
Муніципальна надбавка працівникам 5 % | 46020 | 0 | |||||
Лікарняні 1 % | 18207 | 0 | |||||
Матеріальна допомога медпрацівникам | 2555 | 0 | 1820663 | ||||
Матеріальна допомога педпрацівників | 58250 | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці 22% | 454341 | |||||
2200 | Використання товарів і послуг | 768420 | |||||
2230 | Продукти харчування: | 445419 | |||||
Діти непільговой категорії: | 229770 | 445419 | |||||
ясла | непільгова категорія | 26 | *148днів=3848 д/днів*16,48 грн. | 63415 | 75816 | ||
сади | непільгова категорія | 43 | *148 днів=6364д/днів*26,14грн. | 166355 | 369603 | ||
Діти пільгової категорії: | 215649 | ||||||
ясла | 3 | *148 днів=444д/днів*27,93грн. | 12401 | ||||
сади | 31 | *148 дні=4588д/днів*44,30грн. | 203248 | ||||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 323001 | |||||
2271 | Оплата теплопостачання зг.договору | ||||||
113,3697 (гКал.) х 1591,433(грн.) | 180420 | ||||||
2272 | Оплата водопостачання і водоведведення зг.дог. | 7463 | |||||
вода | 572,307 (м.куб.) х 13,039(грн.) | 7463 | |||||
2273 | Оплата електроенергії зг.договору | ||||||
22603,1977 (кВт./год.) х 2,17252 (грн.) | 49106 | ||||||
2274 | Оплата природного газу зг.договору | ||||||
7228 (м3) х 11,89979(грн) | 86012 | ||||||
Всього | 3287947,00 | ||||||
В.о. керівника закладу | Л.В.Рубінштейн | ||||||
Начальник відділу ЦБ департаменту | |||||||
гуманітарної політики Дніпровської міської ради | І.О.Батіна | ||||||
навчальних закладів Чечелівського району | |||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 року № 1118) | |||||||||||||||
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2018 рік | |||||||||||||||
40506248 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району | |||||||||||||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації) | |||||||||||||||
м. Дніпра | |||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | |||||||||||||||
Вид бюджету | місцевий (міський бюджет м.Дніпра) | ||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району | ||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 Надання дошкільної освіти). ДНЗ № | 26 | |||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Найменування | Код | Разом, спеціальний фонд | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ* | Інші надходження | ||||||||||
разом | у т. ч. за підгрупами | разом | у т. ч. за підгрупами | назва інших надходжень за видами | |||||||||||
25010100 | 25010200 | 25010300 | 25010400 | 25020100 | 25020200 | 25020300 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 159 830,00 | 159 830,00 | 159 830,00 | 0,00 | ||||||||||
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету | х | ||||||||||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 159 830,00 | 159 830,00 | 159 830,00 | 0,00 | ||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 159 830,00 | 159 830,00 | 159 830,00 | 0,00 | ||||||||||
Оплата праці | 2110 | 0,00 | |||||||||||||
Заробітна плата | 2111 | 0,00 | |||||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | |||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 0,00 | |||||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 159 830,00 | 159 830,00 | 159 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | |||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 159 630,00 | 159 630,00 | 159 630,00 | |||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | |||||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | |||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | |||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | |||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0,00 | |||||||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 0,00 | |||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | |||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | |||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | |||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | |||||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | |||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | |||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | |||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | |||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | |||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | |||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | |||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | |||||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | |||||||||||||
Стипендії | 2720 | 0,00 | |||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | |||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | |||||||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | |||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | |||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | |||||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | |||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | |||||||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | |||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | |||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | |||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | |||||||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | |||||||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | |||||||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | |||||||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | |||||||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | |||||||||||||
* Плануються за наявності підстави. | |||||||||||||||
В.о. Завідувача ДНЗ | Л.В. Рубінштейн | ||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||
Начальник відділу ЦБ Чечелівського району | І.О. Батіна | ||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||
М.П. | 12.02.2018 | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) |
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
Наказ Міністерства фінансів України | |||||
28 січня 2002 року N 57 | |||||
(у редакції наказу Міністерства фінансів України | |||||
від 04 грудня 2015 року №1118) | |||||
Затверджений у сумі ___________________________ | 3 447 777,00 | грн | |||
Три мільйона чотириста сорок сім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 00 коп. | |||||
(сума літерами і цифрами) | |||||
Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | |||||
(посада) | |||||
С.Б. Баляй | |||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
12.02.2018 | |||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||
КОШТОРИС на 2018 рік | |||||
40506248 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району | |||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
м. Дніпра | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
вид бюджету Місцевий (міський бюджет м. Дніпра) | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району | |||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти ) | |||||
Дошкільний заклад № 26 | |||||
(грн.) | |||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 3 287 947,00 | 159 830 | 3 447 777,00 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3 287 947,00 | х | 3 287 947,00 | |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | х | 159 830 | 159 830 | |
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 159 830 | 159 830 | |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 159 830 | 159 830 | |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 0 | 0 | |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 0 | 0 | |
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | 0 | 0 | |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | х | 0 | 0 | |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | 25020200 | х | 0 | 0 | |
- інші надходження, у т.ч.: | х | ||||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | ||||
Інші субвенції | 41035000 | ||||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов*язання) | х | ||||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами | х | ||||
програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету) | х | * | * | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 3 287 947,00 | 159 830 | 3 447 777,00 | |
Поточні видатки | 2000 | 3 287 947,00 | 159 830 | 3 447 777,00 | |
Оплата праці | 2110 | 2 065 186 | 0 | 2 065 186 | |
Заробітна плата | 2111 | 2 065 186 | 2 065 186 | ||
Грошове утримання військовослужбовців | 2112 | 0 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 454 341 | 454 341 | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 768 420,00 | 159 830 | 928 250,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 200 | 200 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 0 | |||
Продукти харчування | 2230 | 445 419 | 159 630 | 605 049 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | 0 | |||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 323 001 | 0 | 323 001 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 180 420 | 180 420 | ||
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 7 463 | 7 463 | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 49 106 | 49 106 | ||
Оплата природного газу | 2274 | 86 012 | 86 012 | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0 | 0 | 0 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0 | |||
Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0 | 0 | 0 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0 | |||
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | |||
Стипендії | 2720 | 0 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | 0 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | 0 | |||
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | 0 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0 | |||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0 | |||
Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0 | |||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | |||
Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 | 0 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | 0 | 0 | |
*Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього" | |||||
В.о. Завідувача ДДЗ | Л.В. Рубінштейн | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Начальник відділу ЦБ Чечелівського району | І.О. Батіна | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
12.02.2018 | |||||
(число, місяць, рік) | |||||
М.П. | |||||
Звiт батькiвського комiтету ЛЮТИЙ 2018року. Зiбранo у сiчнi – 2000грн. Витрачено: 2000грн. Залишок: 0грн.
№ Найменування Сума
1 Canon принтер 1,599грн. 2 Кабель для прiнтера 99грн. 3 Розетка 103грн. 4 Зошити 184.50 5 Ксерокс 72,50грн. 6 Батарейки, ценник, мiневки. 49,50грн.
ГОЛОВА БАТЬКIВСЬКОГО КОМIТЕТУ А.A.Турдиева ЗАВIДУВАЧ КЗО «ДНЗ№26» Л.В.Рубiнштейн | |||||